ATFX:欧盟禁止俄罗斯石油海运进口,WTI摆脱震荡区间

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2022-05-31 17:23 1024 0 0
欧盟特别峰会后宣布:立即对用海运方式从俄罗斯输入欧盟的石油实施禁令,覆盖超过三分之二欧盟从俄罗斯进口的石油

消息面:

昨日,欧盟特别峰会后宣布:立即对用海运方式从俄罗斯输入欧盟的石油实施禁令,覆盖超过三分之二欧盟从俄罗斯进口的石油,通过管道供应的石油暂时例外,年底前从俄罗斯进口的石油将削减90%,以减少俄资金来源。

俄罗斯方面表示:将找到其它进口国。

受欧盟峰会及禁运措施的影响,美原油连续五日收阳,累计涨幅7.65%,最高触及119.42美元。

我们预计,在减少对俄罗斯的石油进口依赖之后,欧盟势必会加大对中东和美国的石油进口。同样的,失去了欧盟这一“大客户”,俄罗斯也会加大对亚洲各国的石油出口。

逻辑上分析,这种进出口的结构性变化,会导致亚洲油价降低而欧美油价飙高。不过,由于亚洲缺乏足够影响力的原油期货品种,并且原油运输存在难题,所以中短期内亚洲石油报价或许会跟随美原油期货的价格上涨。

EIA库存曲线和OPEC产能:

EIA最新库存为2477.8万桶,库存曲线处于2008年以来的低位水平。

最新一次视频会议后,OPEC维持43.2万桶/日的增产计划,丝毫没有扩张产能的计划。

本月24日,沙特阿美CEO表示:多数企业面临向绿色能源转型的压力,不敢投资化石燃料行业,公司无法以承诺的速度扩大产能。

综合以上情况,我们认为,欧盟迫切想要降低对俄罗斯的石油依赖虽然可以理解,但在实际操作层面很难达成“2/3”“90%”这样的过于理想化承诺。因为美国和OPEC都无力填补俄罗斯日均1000万桶的石油产量。

页岩油厂商:

2013年,美原油最高触及112美元/桶。2016年,美原油最低跌至26美元/桶。这其中的变化,就在于美国压裂技术的突破和页岩油产量的大幅提升。

同样的,因为俄乌冲突而冲上130美元的油价,也会因为美国页岩油的疯狂增产而重新下跌。

问题在于,2020年新冠疫情导致原油价格出现负值,美国的页岩油厂商亏损极为严重,许多小型页岩油开采公司因资金链断裂而破产倒闭。

虽然现在油价已经处在100美元之上,但页岩油厂商仍然心有余悸,不肯开足马力生产。

3月7日,OPEC秘书长巴尔金都会见了美国页岩油厂商高官,商讨让后者增产以应对当前的原油市场供需失衡。

结果是,页岩油厂商决定现在的产量和高油价正好可以给股东带来超额利润,将更多的资金投入到新的石油钻井当中是不明智的。除此之外,大部分页岩油厂商都已经对外表态:没有任何增产计划。

美原油技术面:

本周之前,WTI的日线震荡态势非常显著,上方阻力位在3月24日形成的高点116.64处。

本周前两个交易日,WTI持续上涨,最新市价119.11已经高于阻力位116.64,K线结构上形成了突破态势。

如果今日以长阳线收盘,则6月上旬之前,极有可能突破130.5美元,创出历史最高价。

商品货币加元的走势与原油存在一定程度的共振。

受WTI价格走高影响,加元持续升值,USDCAD高位回落态势显著。当然,这其中也有美元指数下跌的影响

WTI图表分析:

图片2.png

▲ATFX供图

▋总结:ATFX分析师团队认为:欧盟激进的石油禁运措施将对WTI形成提振,油价短期冲高的可能性较大。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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