20亿债务违约未了 北大方正股东“互殴”再升级

来源:新金融传媒 作者:刘子安
2019-12-13 00:03 368 0 0
在公开信中,北京招润列出北大资产的“四大罪责”,也就是反对北大资产接管资源集团的原因。

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12月2日,北大方正集团发布了超短期债券19方正SCP002未能按期偿付本息的公告,成为了我国首个债券违约的高校企业。

就在昨日,持有北大方正集团30%股权的北京招润投资管理有限公司(以下称北京招润)突然发布一封公开信,直指北大资产经营有限公司(以下称北大资产)违规“接管”北大方正集团旗下的北大资源集团有限公司(以下称资源集团)。

公开资料显示,北大方正集团是北京大学于1986年投资创办的大型国有控股企业集团,旗下拥有方正科技、方正控股、北大医药、北大资源、方正证券、中国高科等6家上市公司。

目前,北京招润和北大资产是北大方正集团的两大股东,二者分别持股30%和70%。其中北大资产的股东是北京大学,北京招润的控股股东则是个人,大股东李友持股80.35%,其余还有余丽、张兆东、魏新三位股东。

在公开信中,北京招润列出北大资产的“四大罪责”,也就是反对北大资产接管资源集团的原因。

一是“接管”行为违背公司治理结构,违背中央精神。作为北大方正的股东,未召开相关股东会的情况下在2019年12月7日召开了资源集团干部会议,宣布单方直接“接管”北大方正旗下的资源集团,实施封闭管理,完全与北大方正切割。

二是“接管”是将巨额负债保护甩至北大方正集团,侵犯民营股东权益。截至2018年12月31日,北大方正集团及其下属公司对资源集团应收款合计148.48亿元;担保金额129.98亿元。北京招润认为,资金闭环将巨额负债包袱抛至北大方正,意图逃废债务,将会加重所有债权人至员工、供应商的恐慌氛围,加重各类债权人的不信任情绪。 

三是“接管”导致公司治理不透明,资源集团资产以偿债为由被严重低估分拆处置、甚至滋生腐败。 

四是“接管”违背债券维稳后“引入战投、标本兼治”的指示精神。

此外,北京招润还公布了资源集团的会议记录,其中包括北大资产总经理、资源集团董事长韦俊民、资源集团CEO曾刚、资源集团副总裁王涛的讲话。 

事实上,北京招润与北大资产的利益冲突由来已久,时间还要从2001年说起,当年从审计机构离职并在资本市场摸爬滚打数余年的李友在时任北大方正集团副董事长魏新的提携下进入方正科技任总裁,后进入北大方正集团担任CEO。李友也借此机会将他在郑航学院的同学们先后拉入北大方正,北大方正集团的“郑航系”逐渐形成。

2015年,北大方正集团发生重大变化,“郑航系”全面失势。由于遭人举报,2015年1月4日,北大方正集团公司高管魏新、李友、余丽应相关部门要求协助调查。2016年11月25日,李友因内幕交易罪等被判有期徒刑四年六个月,并处罚金7.5亿元,余丽被罚15万元。李友入狱不久后就保外就医。 

李友等人被判刑后,“郑航系”也陆续从北大方正出局。然而,李友等实际控制的北京招润持有北大方正集团30%股权,此后北大方正集团股东间“内斗”的核心就是这部分股权对应的近千亿资产。

据媒体报道,今年6月,北大资产向北京市第一中级人民法院起诉,请求判令魏新、李友、余丽,在2004年以北京招润等三家名义签订的《权益转让协议》无效。 

对外界来说,北京招润在10多年前如何获得北大方正集团30%的过程仍然是个谜。不过在2017年上半年,中央第十三巡视组在巡视北京大学后,反馈的巡视意见中指出:北京大学的“校办企业涉嫌巨额国有资产流失,方正集团等校办企业被个别原高管通过各种方式巧取豪夺,侵吞巨额国有资产”。

北大方正集团内部的“互殴”再度升级,对于解决债务危机必然没有任何好处。在爆出债券违约后,北大方正集团就遭遇了其持有的上市公司股权被司法冻结。

12月6日晚间,北大方正集团旗下上市公司方正证券和中国高科双双发布公告称,大股东北大方正所持部分公司股份被司法冻结。

其中,方正证券公告称,中国证券登记结算有限公司上海分公司根据甘肃省兰州市中级人民法院民事裁定书,对北大方正所持公司8.49亿股及孽息进行了冻结,冻结起始日为12月6日,冻结期限为三年;此外,还对北大方正所持公司2.6亿股及孽息进行了轮候冻结,冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。 

值得注意的是,北大方正共持有方正证券22.85亿股,占总股本的27.75%。如今北大方正被冻结8.49亿股,占到北大方正所持股份的37.16%,按照12月6日方正证券的收盘价计算,被冻结股份市值约为57.56亿元。

方正证券表示,此次公司控股股东所持部分公司股份被司法冻结事项,不会对公司日常经营、公司治理等产生影响。 

与此同时,北大方正持有另外一家上市公司中国高科的股份也遭到股份冻结。 

中国高科公告称,公司控股股东北大方正所持公司3048.3万股无限售流通股(占公司总股本的5.20%)被司法冻结,按照当前收盘价计算,冻结股份价值1.46亿元。 

截至该公告披露日,北大方正持有中国高科股份数为1.17亿股,占该公司总股本的比例为20.03%。

数据显示,两家上市公司被冻结股份的市值合计将达59亿元,此外还有市值约17.63亿元的方正证券股份被轮候冻结。

在违约事件发生后,评估公司联合资信将北大方正集团主体长期信用等级由AAA下调至A,评级展望为负面;同时下调“18方正MTN001”、“18方正MTN002”、“19方正MTN001”、“19方正MTN002”的信用等级为A,下调“19方正CP001”的信用等级为A-2。

目前,北大方正集团还有未到期债券23只,余额总计345.4亿元,其中未来一年内到期债券余额为235.9亿元,偿付压力显然不小。

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