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400多亿元债务压顶!青投集团债务逾期持续 国开行、建设银行组建债委会入场

中经财富中经财富 作者:张晓迪
2019-08-11 22:04 523 0 0
2019年对于青海省投资集团有限公司(以下简称“青投集团”)来说太不轻松,400多亿元债务压顶,28亿元债务出现逾期。《中国经营报》记者注意到,由于青投集团债务逾期持续,过去的大半年,青投集团及其子公司持续面临多家金融机构的追债诉讼。近期,又有中泰信托有限责任公司(以下简称“中泰信托”)、长江联合金融租赁有限公司、湖南资产管理有限公司等因债务问题向法院提起诉讼,正待开庭。

青投集团债务逾期持续 国开行、建设银行组建债委会入场

2019年对于青海省投资集团有限公司(以下简称“青投集团”)来说太不轻松,400多亿元债务压顶,28亿元债务出现逾期。《中国经营报》记者注意到,由于青投集团债务逾期持续,过去的大半年,青投集团及其子公司持续面临多家金融机构的追债诉讼。近期,又有中泰信托有限责任公司(以下简称“中泰信托”)、长江联合金融租赁有限公司、湖南资产管理有限公司等因债务问题向法院提起诉讼,正待开庭。

面对这些诉讼,身处流动性危机中的青投集团及其子公司,不得不被法院列入强制执行的名单中。

2019年2月,因两笔债券兑付发生“技术性违约”,青投集团流动性紧张问题公开化。其2018年财报显示,截至2018年末,青投集团总负债639.26亿元,资产负债率高达82.67%,而其净资产仅为134.01亿元。同时,其2019年待偿的到期债务高达416.9亿元。

为化解其债务风险,青海省政府准备在先。记者了解到,早在2018年12月,青海省就成立了“调整支持青投集团改革脱困工作的领导小组”,国家开发银行(以下简称“国开行”)在该小组中处牵头位置。青海省委常委、常务副省长王予波任组长,副省长韩建华和副省长、青海省国资委主任王黎明任副组长。其他相关部门、厅局主要负责人任成员。

一位接近该纾困小组的人士告诉记者:“纾困小组基本上拿出了化解危机的方案,但是400多亿元债务,这么大的存量,也要慢慢消化,全靠国开行是不可能的。”

2018年以来,受中美贸易摩擦及国内经济去杠杆的影响,全国范围内地方大型民企债务违约事件频发,城投等政府平台以及国企等面临流动性压力,国开行面临不小的纾困压力。

上述人士称,国开行作为青投集团债权人牵头者,更大的作用是组织引导各大金融机构进行协商,能展期尽量展期,不在短期流动性方面紧逼青投集团。

记者还了解到,2019年两会期间,青海省政府还就青投集团的债务问题向国家高级别领导进行了汇报。而王予波多次带领青海省国资委等相关人员前往北京,向国家发改委有关领导汇报情况。根据国家发改委的协调,国家电力投资集团(以下简称“国家电投”)与青投集团达成了相应合作协议,帮助青投集团脱困。

而记者自青投集团内部人士处了解到,国家电投于2019年4月与青投集团达成协议,托管了青投集团旗下控股子公司——青海百河铝业有限责任公司;除此外,中国铝业集团也与青投集团达成协议,托管了青投集团旗下控股子公司——青海西部水电有限公司和青海桥头铝电股份有限公司。

记者还了解到,6月28日,国开行、建设银行共同牵头成立青投集团金融机构债权人委员会,并召开了债权人大会。青投集团2018年年报显示,当期青投集团获国开行、中国建设银行等27家银行授信共444.06亿元,除去已使用的,2018年末还剩余218.49亿元。而其中,国开行授信最多,为44.2亿元,建设银行授信41.70亿元。同时,国开行青海省分行还为青投集团提供一笔5亿元长期贷款。

中泰信托作为债委会主席成员也出席了会议,参加此次大会的中泰信托有关人士告诉记者,会议并没有出具详细的偿债方案。

中泰信托的“恒泰18号”产品于2017年5月成立,共分9期向青投集团融资4.804亿元人民币,兑付期自2019年5月5日起至8月8日,兑付本息合计5亿元人民币。青投集团该项信托资金的目的,主要系调整其企业债务结构。而青投集团则将其持有的青海宁北发电有限责任公司47.29%股权及青投国际贸易(上海)有限公司100%股权质押给了中泰信托。根据评估,这两项质押股权价值合计18.28亿元。

因2019年2月青投集团两笔债券未及时兑付,主体信用遭标普下调,信用状况恶化,触发恒泰18号违约事件,中泰信托遂要求青投集团提前履行回购义务。

一位券商人士告诉记者,当时青投集团本来融得一笔20亿元信托债,但因此事而走黄,使其资金危机公开化,多家金融机构提出提前回购要求。

中泰信托一内部人士告诉记者,应投资人要求,中泰信托将于2019年8月17日在青海召开投资人大会,届时青投集团的相关人士也会出席此会议。

一名投资者告诉记者,7月29日,他们见到了青投集团董事长程国勋,对方一再表示,正在与国开行进行深入交流,也在与其他国有企业沟通纾困协议,并称两周后向投资者出具具体偿债方案。时至今日,这些投资者仍未收到相关方案通知,“只等周一了(即8月12日)”。一位投资人说,令他困惑的是,青投集团的纾困小组、债委会成立了,但偿债方案迟迟没有出具,“哪怕延期都可以,但不能没有方案”。

另一投资人则表示担忧,其称,青投集团毕竟是企业,与政府融资平台有别。他担心,没有政府的直接背书,青投集团债务化解走不下去,有可能走向破产重组。

记者注意到,尽管债务出现逾期,青投集团仍在寻求对外发债融资。据其财报披露,青投集团计划募集一项20亿元的信托债项,相关手续已办理完毕,预计2019年将募集完成;另一项为20亿元的非公开公司债,目前上交所已审核通过,青投集团已收到相关批文,正在协调担保事宜,预计在2019年三季度末开始挂牌销售。还有一项是一笔10亿元的非公开绿色债,目前上交所已审核通过,预计在2019年四季度初开始挂牌销售。

不过上述投资人仍担心,这些债券是否有人愿意购买。

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