ATFX科普:5分钟超短线交易,老兵的乐园,新兵的伤心地

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2021-07-15 17:39 268 0 0
超短线交易的持单时间以秒计算,长线交易持单时间动辄数月至数年,两者的招式和心法完全不同,术业有专攻,没有高下之分。

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ATFX科普:短跑拼爆发,长跑靠耐力。超短线交易的持单时间以秒计算,长线交易持单时间动辄数月至数年,两者的招式和心法完全不同,术业有专攻,没有高下之分。如果你喜欢研究经济数据,并且天性好静不好动,那么以无招胜有招的长线交易是归宿。如果你喜欢研究价格图表,并且喜欢酣畅淋漓的对抗快感,那么瞬息万变的超短线交易是归宿。当然,长短双修也不是不行,只是根基不够的话容易走火入魔,最终在多与空的花花世界里迷失自我。

基于各种主客观原因,5分钟超短线在个人交易者中占据主流。针对这一领域来说,交易老兵与新兵看待同一问题的态度截然不同,前者更具包容性,思危、思退、思变;后者行事多鲁莽,要么奋不顾身,要么背水一战。从交易结果来看,老兵能够在5分钟世界里进退自如,盈亏之间钱包越来越鼓;新兵的账户往往大起大落,一脚天堂一脚地狱,最终在某个无可挽回的逆向波动后,黯然离场。

1、机械交易与主观交易

相信模型还是相信自己,这是一个哲学问题。单就执行层面来说,模型的作用无可替代。但是,新兵往往一厢情愿的认为,拥有好的交易系统就拥有一切,自己之所以亏损,是因为没能找到交易界的圣杯。找到圣杯后,按下开始键,利润就像春风一样,扑面而来。老兵的看法有所不同:5分钟K线并不是按顺序转换的交通灯,这里面随机的成分远大于规律的成分,“假动作”和“虚晃一枪”是家常便饭,僵硬的模型很容易被市场包饺子。苗头不对要即刻离场,浮盈达标就不能再恋战,下一秒市场会搞什么鬼,谁都无法捉摸。简单来说,成熟的模型能提高你的下限,但上限的提高还是要靠长年累月形成的交易嗅觉,这部分玄之又玄,难以明说。

2、轻仓与重仓

5分钟的K线,无论是大涨还是大跌,除非遇到黑天鹅事件,波动点数都非常有限。由此,新兵认为,重仓与超短线是黄金搭档,两者联手才能攻城略地,不然无法获取足额利润。1k美金的账户,新手敢开1标准手EURUSD的单子,想着盈利100个点,就能让总资金翻倍。1W美金的账户,更是肆无忌惮,5手6手是基本操作,自信满满的时候,甚至敢一次性买卖10手单。老兵的看法有所不同:重仓交易玩的是运气而非技术,平均存活周期三个月,不具有可持续性。超短线也注重积累,今日5单全亏不伤元气;明日4单全赚也不会大富大贵,账户净值的日波动率要控制在1%左右。1k美金账户以0.1手的平均单量交易,1W美金账户以1手的平均单量交易。每笔交易都平平淡淡,像是隔窗观骤雨,岸上品波涛,气定神闲,方能进退有度。运筹帷幄之中,何需呈孤军深入之勇。

3、浮亏加仓与截断亏损

明明是多头趋势,可刚下买单,直接出现一根长阴线。刚平掉买单,直接出现一根长阳线,如果再多持有1分钟,就能扭亏为盈,还是大盈利。所以,新兵讨厌止损,他们更习惯在浮亏的时候加仓,摊博成本,期待着行情反转之后,大赚一笔。理由也是五花八门,要么认为趋势还没变,没必要止损;要么觉得只亏损了一点点,无伤大雅;或者干脆是赤裸裸的侥幸心理,就想等一等,说不定奇迹就在下一秒出现。老兵的看法有所不同:超短线交易抓的是行情起爆点,要求入场后市价能快速脱离成本区域,不要说入场后行情大幅反向波动,就是行情扭扭捏捏的既不涨也不跌的温和波动,也说明预判错误,必须即刻脱身离场。每一次的进场,要对后市的发展有所预期,如果实际波动与预期走势出现不符迹象,除非是朝着有利于自己的方向发展,不然没有理由与之纠缠。截断亏损确实会导致胜率变低,也经常出现死在黎明前的情况,但只要单笔亏损的总额有效压缩,一次成功的行情捕捉就能够打平多次的亏损。谨记,宁可小亏离场,不可大亏扛单。

小结:5分钟超短线交易,是老兵的乐园,新兵的伤心地。不过,新兵经过市场的洗礼,只要坚持下去,也会慢慢变成老兵。老兵并非战无不胜,而是清楚市场的随机性。即便小概率事件有时也会频繁发生。给自己留足回旋的余地,保护好本金,赚取预期之内的利润,不要梗着脖子和市场对着干。做到了这些,交易之路或许会顺畅很多。 

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