华晨债今年的大槛来了

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2020-10-21 17:27 5746 0 0
非标已跪,回击债务危机的新五年计划说服不了评级公司...

作者:园砸

来源:雷猴的小号(ID:gh_6f903a861cab)

近一周以来,华晨汽车集团控股有限公司(以下简称“华晨集团”)的面临的舆论局面并不乐观。

10月15日,东方金诚将华晨集团主体信用等级由AA+下调至AA-,评级展望为负面;同时将“18华汽债03”、“19华汽债01”、“19华汽债02”信用等级由AA+下调至AA-。

给出的核心理由之一为华晨集团至今未兑付江苏信托-信保盛158号信托计划贷款超10亿元本息。

2020年10月12日,华晨集团未按时兑付《江苏信托-信保盛158号(华晨汽车)集合资金信托计划》的贷款本息。2020年9月21日,由于华晨集团未按时足额兑付该信托计划应于2020年9月20日支付的利息,江苏省国际信托有限公司召开该信托计划的受益人大会,经大会审议、表决,江苏信托正式向华晨集团发出提前还款通知书,付款日为2020年10月12日,包括贷款本金10.01亿元、利息金额0.20亿元、应付罚息668.38万元。

截至本公告出其日,华晨集团未按约定划拨贷款本金、利息和罚息至收款账户。

紧随其后的是大公评级,10月20日大公公告决定将华晨集团主体信用等级调整为A+,评级展望维持负面,“17华汽01”、“18华汽债01/18华汽01”和“18华汽债02/18华汽02”信用等级调整为A+。

而在9月末,东方金诚跟大公评级都才刚刚下调过华晨集团的评级。

值得注意的是,大公公告里提及一个重要信息点,华晨集团目前未提供“17华汽05”的明确偿债来源

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“17华汽05”债券余额高达10亿,距离到期仅剩2天,在这节骨眼上两家评级公司先后多次下调了华晨集团的相关评级,不由让人疑虑这只债是否能成功兑付。

今年华晨集团的待偿还本息只剩11.69亿元,今明两年并非华晨汽车债券的偿还高峰期,2020-2021年当前剩余待偿还本息约21.59亿元。而2022年华晨汽车债券偿还体量才将到达89.9亿元的峰值。

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除偿债情况之外,近期“华晨混改”的相关消息也引发了不少热议。

先是传出辽宁交投将牵头华晨中国私有化的传言。(华晨中国为华晨汽车集团旗下的上市版块)

9月24日据路透报道,五名知情人士透露,辽宁省交通建设投资集团将牵头对华晨中国的私有化计划。其中两名知情人士表示,该计划最早可能在今年第四季度启动。

华晨汽车集团方面对此表示,未得到任何方面的相关消息。按照省委省政府的统一安排部署,华晨集团向辽宁交通投资有限责任公司转入其持有的华晨中国股票4亿股目的在于为集团战略转型奠定基础。

9月末华晨集团借新五年计划回击债务危机,揭示混改全面启幕。

据经济观察报,华晨集团宣布了新的五年计划,希望借此来回击那些猜度它是否会在债务危机中倒下的言论。

华晨集团副总裁齐凯称“华晨集团是辽宁省国有资本投资公司改革试点单位,辽宁有两家,我们是其中一家。”,“国有资本投资公司改革是国务院国资委力推的改革项目”, “华晨集团五年计划很快都将有新动作落地,华晨的负债危机并不算大事。”

风波不断,现在可以确定的是,华晨集团的非标已经跪了,那么他家的标债是否能安然无恙的兑付?混改方案的方向又会朝哪个方向发展?请拭目以待...

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

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原标题: 华晨债今年的大槛来了

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