近4万亿！黑石集团总资产管理规模刷新纪录

作者：地产资管界

来源：地产资管界（ID：reamdaily）

近日，黑石集团（Blackstone）发布第三季度财报，数据显示各项指标开始回暖。其在2020年三季度获得17亿美元净收入，远超去年同期的11.7亿美元；其中，三季度可分配利润为7.9亿美元，微超去年同期7.8亿美元。

10月份，黑石疫情后首次在国内商业地产投资领域出手，以12亿人民币总价收购融创旗下上海香溢花园三期第四栋项目，受到广泛关注。

业绩回暖，资管规模再创新高

受疫情拖累，黑石集团年初业绩遭受显著损失，今年一季度，在遭受42亿美元投资损失下，一季度总收入为-30.8亿美元。但随着全球股市趋稳，其业绩亦反弹。2020年二季度黑石集团所有业务开始实现增长，其中私募股权基金涨幅最高，为12.8%。

根据黑石集团本周公布的三季度财报，三季度总收入达30.3亿美元，较去年同期总收入17.4亿美元上升74%；截至三季度末，集团2020年实现累计净收入29.64亿美元，有效弥补了一季度损失。

黑石集团主席兼首席执行官苏世民（Stephen A. Schwarzman）表示，在如今充满挑战性的投资环境与利率处于历史低位的全球背景中，黑石集团第三季度业绩表现出色，投资强劲且收益增长。

苏世民还称，与疫情持续扰乱全球经济和社会情况相反，黑石集团还在业务投资部署方面有了良好积极的势能。

不动产与私募股权版块一直是黑石集团尤为重要的业务。

2020年第三季度黑石集团总资产管理规模 (AUM)为5844亿美元（约39107亿人民币），再次刷新纪录。其中，不动产三季度AUM为1738亿美元，同比上升11%；私募股权三季度AUM达1893亿美元，同比增加9%。

来源：黑石集团2020年Q3财报

黑石集团永续资本AUM同样出现明显增幅，2020年三季度永续资本达1152亿美元，较去年同期970亿美元同比上增18.8%。

在以增长量/总收益衡量的投资表现方面，不动产与私募股权版块同样亮眼。

数据显示，黑石集团旗下对冲基金和信贷保险三季度仅分别同比增长3%、4.4%，而不动产增幅较为明显，私募股权版块更是达到了二位数的涨幅，其中，Tactical Opportunities基金同比增长10.7%。

图：2020年Q3黑石集团业务投资表现

来源：黑石集团2020年Q3财报

值得注意的是，为了对其迅速发展的物流业务组合注入更多资金，黑石集团在本周内开展了两笔交易：以12亿美元从布鲁克菲尔德资产管理公司收购Simply Self Storage，及支付6.18亿美元从Prologis Inc收购英国的工业地产。

“退出中国”又“重仓中国”

“地产PE之王”黑石与中国市场的缘分则是由来已久。

自2008年黑石完成第一笔投资起，据不完全统计，黑石在中国房地产市场累计投资额接近300亿元，投资范围囊括了写字楼、购物中心以及综合体。其中，大部分投资发生在2018年以后。

有意思的是，黑石在2013年就曾全面清盘自己持有的国内商业不动产，当时号称是“退出中国”。

近两年，黑石又加快了在国内收购物业的步伐，仅2019年，黑石就斥资200亿四处买楼。

2019年2月，美国商业地产运营商 Taubman Centers宣布将亚洲分公司 Taubman Asia 旗下三家位于韩国和中国的购物中心 50%的股权出售给黑石集团旗下基金，交易金额为4.8亿美元。

同年3月，黑石又以15亿美元收购了位于上海市浦东新区的长泰广场。

几天后，香港国际建投宣布，黑石将向海航收购香港国际建投69.54%股份，交易价格70.23亿港元。

2020年3月9日，市场传闻称，黑石集团正在与SOHO中国就私有化进行谈判，交易价值40亿美元，黑石提出的私有化价格为每股6港元。但在5月份，市场传出由于新冠疫情的爆发导致SOHO中国的业务前景难以评估，黑石已经暂停了与SOHO中国的谈判。

2020年10月，黑石疫情后首次收购国内商业地产项目，以12亿人民币总价收购融创旗下上海香溢花园三期第四栋项目。

从“重返中国”到“重仓中国”，可以看出，以黑石为代表的外资看好中国长期发展机会。

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