海南这下彻底火了!自由港利好兑现!龙头股已翻倍,下一个政策牛在哪里?

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2020-06-03 10:47 926 0 0
海南方案到底利好谁?

作者:分淅狮

来源:金融家(ID:ijrjia)

今日,海南板块成为两市中最靓的崽,从5.65%的高开到0.69%的收盘,令不少投资者大呼“过瘾”。

不过有人接盘自然有人盈利,前期在海南概念埋伏已久的资金倾巢出动,整个海南板块主力资金净流出达33.9亿元,占板块成交量的六分之一。

那么,海南板块为何大涨,又是谁享受到了政策红利,一口吃成了胖子呢?

无缝衔接的政策套利机会

昨晚,国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》:

到2025年将初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系;

到2035年成为我国开放型经济新高地,到本世纪中叶全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。

而海南的政策并非无中生有突然出现的,早在去年11月份,商务部等18部门就联合印发了《关于在中国(海南)自由贸易试验区试点其他自贸试验区施行政策的通知》,提出了四方面共30项政策内容,在扩大金融领域开放方面,提出支持民营资金进入金融业、加强与境外人民币离岸市场战略合作等7项内容。

而后整个海南板块就变得持续活跃起来,从去年十一月的阶段低点至今日的阶段新高,整个板块的涨幅达到恐怖的37%,这还是经历过股灾崩盘等各种考验后的结果。

长线龙头海峡股份在此次地区牛市中涨幅接近200%,短线龙头海德股份今日收获第五个涨停,正向着翻倍迈进。

不少资金在今年一季度就完成了对海南股的相关布局。

以香港中央结算(外资)为例,在今年一季度大幅增持罗牛山,将持股比例由去年年底的0.37%猛增四倍至1.93%;海南瑞泽也享受到了相应的待遇,香港中央结算的持股比例在今年一季度突然猛增144.68%。

海峡股份则是吸引到了两家私募基金和中金公司这样的机构巨头;海南高速吸引到了信泰人寿和王亚伟的昀沣资产。

大资金的提前介入,其实就是对未来政策的提前解读。而今日的高开低走,除了方案的不及预期外,大部分资金选择了利好兑现直接止盈,有的人想进来,有的人想出去,双方一拍即合,今日海南板块成交量创出自2000年以来的新高。

海南方案到底利好谁?

收盘后海德股份曝出小小利空,有投资者致电公司询问方案对于企业是否有助力,工作人员回应称,短期内《方案》对公司经营并不会带来影响...明天,还接着一字板吗?

此次的自由贸易港建设方案,全岛封关、零关税、个税封顶15%等多项在中国开放史上前所未有的制度设计现身其中,多家券商对此进行了详细解读。

光大证券表示,基础设施的完善是基础,海南岛内基础设施存在较大的优化空间,参与机场、港口、公路、铁路建设的公司需求得到支撑;建立现代产业体系是推动经济发展的动力,除了旅游业,未来海南的发展重心还包括现代服务业和高新技术产业,经营范围涉及海南旅游消费、热带农业、医疗、信息技术等特色产业的公司有望受益。

山西证券的研报中更是直接指出,全岛零关税促海南称为购物天堂,税率比肩香港新加坡。

并列出了有可能直接受益消费提升的上市公司:

从雄安新区到上海自贸区,再到海南自由港,政策的变化所带来的致富机会并不少见,那么,我们如何在市场之前发掘出相关个股呢?

下一个政策牛在哪里?

政策选股的两种交易模式,一是左侧交易,在政策公布前埋伏,待政策公布后止盈跑路;二是右侧交易,根据现有的消息面,买入未来会有较大成长的行业个股。

那么我们如何确定一个行业或地区会受到政策扶持呢?

可以采用一种轮动模式,意思就是,去年获得政策扶持而有较大涨幅的行业或地区,今年继续“火上浇油”的概率就比较小,而连续几年不见政策大礼包,行业问题又急需改善的,可以选择低吸。

以之前炒作的雄安概念为例,在2017年被爆炒过以后,整整一年的时间开始沉寂,直到2019年初才又被照顾到,而彼时的概念股早已跌入冰点,板块估值和个股成长性都有了较大改善,如果一味选择追高,那么结果可能难得善终。

2019年2月18日国务院《粤港澳大湾区发展规划纲要》,一年多时间过去了,粤港自贸概念近期也开始蠢蠢欲动,也许下一个政策礼包就将降落于此。

海南自由港、粤港澳大湾区、雄安新区、一带一路、东北振兴,市场上从来不缺少要炒作的题材,缺少的只是懂得市场节奏的一双眼睛。

对于各种概念的炒作,享受但不拥抱,能赶上就开开心心捞钱,赶不上就默默无闻低吸,千万别像今天的海南概念,政策一出就成了少数人的狂欢盛宴。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

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