投资日记 同泽私募|复盘观点 20200618
【大盘观点】
今天很多消息，最大的应该是“推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元”，还有“央行开展1200亿元逆回购操作，其中14天期逆回购利率从2.55%下降20个基点至2.35%”。
这两个消息应该是相关的，高层一表态，人行马上行动，估计6月LPR利率也会下降，此外还有四大行下调大额存单利率，这些对股市都是利好，但影响有限。
目前流动性是充足的，从易、郭的讲话看，下半年会保持流动性充足，但印更多的钞票的可能性不大。也就是说，没有更多的钱来推动某些人口中的大牛市，虽然中长线仍可看好股市，但更多的是震荡上涨和结构性行情，而震荡上涨的行情中，一旦技术上出现极好的形态时，就要提防短期的调整。
【行业观点】
消费电子
京东“6.18”大促的累计GMV(6月1日至今)已达约2284.6亿元人民币，这一数字已经超过去年双11的GMV2044亿元，以及去年6.18的2015亿元。其中5G手机销量暴增，华为领跑增长，Apple、荣耀、小米等也是大幅增长。
此外，今年1季度全球智能手表出货量为1430万块，其中，Apple Watch稳居第一，出货量达到了520万块，市场份额为36.3%；华为超越三星成为全球第二，出货量为210万块，市场份额为14.9%，增幅达到113%。
超出预期的销量带给的利好，或许能够将消费电子板块推动一把，无线耳机、智能音箱、智能电视、AV\VR这些都可以留意一下。
特别是下列产业链的核心标的：
第一方阵：立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、信维通信、鹏鼎控股。
第二方阵：环旭电子、长盈精密、欣旺达、安洁科技、水晶光电、欧菲光。
新能源车
野村证券发布研报，称若以特斯拉Model3和宝马3系为模本比较全球七个国家的十年拥有总成本，在考虑补贴的基础上电动车将比汽油车低27%，没有补贴的情况下电动车亦低14%。野村预计2020年至2023年全球电动车渗透率分别为3.9%、5.6%、7.2%和8.8%，2009年为2.4%。
特斯拉将在北京上线9座全新超级充电站，而今年特斯拉已在北京共上线282个超级充电站、106个目的地充电站。
再加止大众近期的动向，这些足以说明国际大车企对新能源车（电动车）重视程度。新能源车中的锂电池、汽车电子、汽车零配件等仍然是下半年的中长线选择。
传媒
字节跳动正式官宣成立抖音电商部门，称这是为了满足用户在抖音上的购物需求，是正常的业务调整。有意思的是，今天“今日头条”概念、抖音概念除凯撒文化外，大部分个股扛不住了，炒作力度出现衰退。
（文中所提个股，仅是热点预判，并非个股推荐。）
注：文章为作者独立观点，不代表资产界立场。
题图来自 Pexels，基于 CC0 协议
本文由“投资日记”投稿资产界，并经资产界编辑发布。版权归原作者所有，未经授权，请勿转载，谢谢！
