企业ABS存续期管理流程

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2021-08-15 16:40 4865 0 0
小编在上一篇《企业ABS发行流程》中跟大家分享了企业ABS从承揽、承做到发行、成立、挂牌的一系列流程,今天小编继续跟大家分享ABS存续期管理涉及到的回售、赎回、及收益分配流程。

作者:文小森

来源:金融二叉树(ID:jinrongerchashu)

小编在上一篇《企业ABS发行流程》中跟大家分享了企业ABS从承揽、承做到发行、成立、挂牌的一系列流程,今天小编继续跟大家分享ABS存续期管理涉及到的回售、赎回、及收益分配流程。

一、回售流程

R日:回售申报开始日

D日:回售申报截止日

T日:投资者回收款到账日

T-2:管理人资金到账日 (管理人应于当日16:00前缴款)

二、赎回流程

T-6日:提交赎回申请材料

T-2日:管理人赎回资金到账日(管理人应于当日16:00前缴款)

T日:投资者赎回资金到账日

三、收益分配流程

T日:兑付日

管理人应于T-3日前(或约定披露日前)披露专项计划收益分配报告。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

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原标题: 企业ABS存续期管理流程

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