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2021-07-21 15:14 1348 0 0
就拿今天来说,A股跟随外围市场下跌随后企稳,振幅比较大,需要忍耐一下。

作者:落英

来源:落英财局

01

大家好,我是落英,也是你们的人间唢呐笑笑子~ 
这几天股市的行情,是不是把很多人的好心情跌没了?
就拿今天来说,A股跟随外围市场下跌随后企稳,振幅比较大,需要忍耐一下。
主要原因就是国外疫情反弹,Delta病毒可能会引发传染性的加强。
哎,外国人就不能老老实实戴口罩、打疫苗、加强疫情管控吗?
非要自由非要作,真的是“若为自由故,生命皆可抛”
不过话说回来,如果全球再次发生疫情的话,最受益的是中国。
现在外国一些经济学家和团体已经不再乱装X了。
原来他们死鸭子嘴硬,非要说是由于中国出厂价的迅速提高,给其他国家造成了高通胀。
这完全就是扯淡了,明明是西方疫情管控不好,乱放水导致的大宗商品飙涨好吗?
而且中国自己消化了不少的原材料涨价,有啥脸甩锅给我们?
况且他们嘴上说着不要不要,实际是拼命的从中国进口商品。
一般集装箱运到目的地卸货以后,都是重新装满再返航。
现在是卸完直接加速返回中国装货,就害怕中国把上游涨价传导回去。
不过美国一些媒体已经有点良心发现了,开始宣称“别误解中国商品涨价,中国仍在帮全球抑制通胀。”
高盛的中国经济学家单惠也说了,“从疫情中得出的经验来看,中国仍是防止全球价格大幅上涨的重要力量。”
所以现在中国说话很硬气,还是有体面人出来说句公道话的。

02

自从3月的中美战略对话中,美国人无理攻击指责中国、挑起两国争端后,中美便再也没有高层之间的接触。
前几天美国常务副国务卿要访问亚洲,行程安排上虽然没有中国之行,但是一直为访华留着时间。
这就说明,美国其实是希望和中国沟通,因为美国十分需要中国的产品继续大量出口,来压制国内的通胀。
没有永远的敌人,只有永远的利益,我对你的态度取决于我需不需要你。
而且美债始终存在利率上行的压力,一旦上行速度过快,就会有债务创仓的恶性事件发生。
所以每次在利率上行速度过快的时候,美联储就会出面大肆买债,把上升的利率压回去。
但这种狂泻的美元,疯狂被薅羊毛的压力也是挺重的。
对中国来说,一直被输入型通胀,也是我们不愿意看到的局面。
况且地缘ZZ这个东西吧,并不是整个过程都必须要你死我活的局面,出现阶段型的“蜜月”也是有可能的。
拳击手分出胜负的过程中间,不也得喝个水休息下嘛。
还是那句话,没有永远的敌人,只有永远的利益,我对你的态度取决于我需不需要你。
所以中国一直在保持着货币政策的稳定中性,收缩基建,地产供给侧改革,摆脱以前债务扩张型的经济发展模式。
也就是说,在不刺激资产泡沫的情况下,央妈是有可能放个水的。
到时候半夜上厕所,也不禁想起那彤红的账户,这种感觉可太香了~

03

当然啦,说完了宏观,一些我看好的板块也作为福利给送给宝宝们。
本来这些板块打算只说给“落英和她的朋友们”圈子里的宝宝听,但是最近股市把大家心情都搞坏了,公众号的读者也要喂喂糖吃嘛。
1)煤炭
现在国内已经有很多地方,要求保证电厂库存煤至少7天以上,这种情况说明库存已经很低了。
夏天又是用电的高峰期,当库存补完,冬天的供暖需求又要来。
瞅瞅这张图,绿色的是今年沿海八省煤炭库存水平,这个库存水平比之前两年任何一年都低。
需求是有的,至于供应方面,主要进口国是澳洲和蒙古。
澳煤的进口目前是停滞了,而蒙古由于疫情的原因,很难在短时间内提高产量。
并且从蒙古往国内运输是通过汽车,效率低运费高,整体的体量也不好有大幅度的提升。
而国内呢,比如山东又要求在2021年前退出3400万吨的炼焦煤产能。
需大于供,山东又主动减产,肯定会利好剩下的煤炭行业龙头。
所以接下来,煤炭行业的相关细分龙头会有不错的吃肉机会。
2)钢铁
在碳中和的背景下,钢铁行业的兼并重组在不断的加速。
而龙头企业的议价权,也在快速提升。
今年1-6月,中国钢材累计出口3738.2万吨,同比增长30.2%,增速较1-5月上升6.5%。
也就是说,中国钢材出口量在不断加大,速度也在加快,并且海外钢材的价格是在不断的上升的。
这种情景下,国内钢材价格的下跌我觉得是比较难的,没理由比国外的价格还低。
至少钢材的价格是有很强的支撑。
再加上国家要求进行限产,山东、安徽、甘肃等地均传出限产信息,已经表示今年产量与2020年相比不得增加。
螺纹钢、热轧、冷轧吨钢盈利,分别上涨264元/吨、213元/吨、303元/吨。
说明钢材的价格上涨也有基础。
那么钢铁钢业大家也可以瞅瞅,接下来大概率会有很不错的表现。
3)AR/VR
AR/VR其实就是把真实的世界虚拟化,把虚拟的世界真实化。
它可以很有效的放大我们的想象空间,体验更加沉浸,有爽感。
现在它们的销售已经出现了指数型的增长,我看了下数据,有些供应商说下半年的出货量在200%的增长。
这是十分值得重视的。
而且这些商品的价格,通过技术的革新、成本的降低,在不断的提高渗透率。
也就是拥有的人越来越多,并且会继续用下去。
重要的是这个行业,全球的科技巨头都在布局,都在做。
国外的微软、苹果、谷歌、Facebook,国内的腾讯、阿里、华为、小米,这些巨头们都很重视。
大佬都这么重视了,我们还能不重视么?
就像新能车一样,刚开始的时候可能只有一两家在做这个事情,还无法引起重视。
当几乎所有的巨头都开始做的话,大概率这个行业的大方向是没错的。
大方向对了,收益自然不会差嘛~
这句话也是我想分享给大家的,燎原的火炬,我已经传递出去了。
至于这把火旺不旺,就要看宝宝们平时有没有认真学习逻辑啦。
上半年,我一直控制在3-4成仓位,说实话挺没劲的。
下半年,我很期待一个大肉机会,一口吃成大胖子。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

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原标题: 分享3个确定的大肉板块!

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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