大佬们,悄悄看多四季度…

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2021-09-27 08:26 2691 0 0
给宝宝们宽宽心,第四季度大概率会有一波行情。

作者:落英

来源:落英财局(ID:lycaiju)

01

大家好,我是落英,也是你们的人间唢呐笑笑子~

当天跌停几十家的行情,已经很久没有见到了,今天对于很多宝宝来说,又是关灯吃面的一天……

相反的,消费医药板块表现强势,以前还是越看越烦的牛夫人,现在有重回小甜甜的势头了。

其实上周和宝宝们唠消费医药的时候,就给大家结论啦。

资金调仓到这上面的原因,主要有两个。

第一,是资金在这几个月获利丰厚,需要锁定收益。

切换到相对估值更低的品种上面,那么相对收益会更高一些。

也就是说,在同样都下跌的时候跌的更少,这样自己的净值就会更好看。

第二,经济周期仍然处于衰退周期,那么资金会重新回到更有确定性的品种上。

当资金调到这两个地方也说明了,现在市场都不知道该做啥了,或者说没有啥主线。

整个盘面也就比较混沌,所以没有合力就下跌了。

不过这也是件好事儿,见微知著,从明星基金经理打开限购就能看出一些。

今年一季度的时候,坤坤的易方达蓝筹精选就进行了限制大额申购的行为。

另一只基金,易方达中小盘混合,现在的名字叫易方达优质精选混合。

在2月的时候,以9/10份,将大量的现金分了出去。

说明在一季度的时候,这些大佬以他们的体量来说,是不看好今年的行情。

对于几百亿的规模,只能买那些流通盘大的股票。

否则就会出现,我还没出力,咋股票的筹码都到我手上来了,这还怎么玩嘛。

02

另一个明星基金经理也面临同样的情况。

18年的时候,谢治宇在一天内就募集了300亿的资金。

基金的净值一直到2020年一季度,表现都不好。3月解除封闭后,规模剩下了150亿。

然而当基金净值翻倍后,规模也迅速重回300亿。

也就是说,大部分的人都只是做过山车,或者是来追涨的。

就像从去年三季度以来,坤坤的基金规模迅速膨胀一个道理。

结果在今年从高点俯冲下去……

所以,今年大量的基金经理为了尽量防止这种情况发生,大都进行了大额限购和一定的限购。

没办法,跟大部分散户讲不要追涨杀跌的道理,就像劝女朋友结婚不要买钻戒这种智商税的玩意儿,没效果还讨人嫌

不过值得注意的是,谢治宇一共管理的三只基金,两只都完全放开了申购。

另外一只是锁定三年,在此期间不能卖出。

其实相当于,他管理的基金全部都开放了。

说明他已经开始着手布局四季度乃至明年的行情,而他需要更多的资金去进行布局。

要知道,即使是明星基金经理,也需要公司投入大量的投研资源。

兴全能花那么多钱去搞信息和资料,其他基金公司也可以。

也就是说,主流基金公司们的信息和认知是较为一致的。

而且这些人几乎都是各个基金公司的投资总监,副总经理等等关键职位。

剩下的,就是基金经理们的风格和能力圈的问题。

就像两个同样考上清北的学霸,只是一个文科,一个理科而已,结果是好的就好啊。

也就是说,不止一个大佬看好四季度和明年的行情。

其实我也差不多,我今年一直在低仓位运行,很多人吐槽我这么怂是不是不玩投资了,我都是笑笑不说话。

我多少资金量,他们多少资金量,沉没成本能一样吗?

我要是就拿几十万资金炒股,那我也随便玩那满仓干,开心就好~

03

给宝宝们宽宽心,第四季度大概率会有一波行情。

从长期来说,市场不断走好也是必然的结果。

原来的信托年化收益率还能保持在10个点之上,现在只能在6个点左右。

那么多的信托,投资的不就是房地产嘛。

这本质上,就是房子这一大类资产的收益率相对回落,那么老百姓为了抵抗通胀会慢慢转向权益资产。

另外,从长期来看,收入增速也会变缓和下行。

要知道,你的支出等于别人的收入。

当你的支出从2元变成3元的时候,那么就有人从本来能赚2元变成可以赚3元。

而当他的收入从2元变成3元,那么可支配的钱也从2元变成3元。 

也就是说,因为最初一个人多了1元的支出,变成了每个人都多赚了1元,同时每个人的支出也多了1块。 

当整体收入增速变少,那么支出自然也会变少,GDP的增速就会放缓。

今年到2025年的GDP增速大概在5%左右,或许再往后5年增速就变成4%,继续往后变成3%。

三十年后变成1%~2%,也是很有可能的。

为了对抗这一结果,会有越来越多的人投入到权益资产上面去。

2021年1-7月,证券交易印花税1664亿元,同比增长了41.8%。

并且我国的个人投资者已经突破1.9亿人,这就是一个存款搬家的过程。

把时间轴拉长,也将是会是长牛的过程。

但是在这个过程中,想要获得超凡的收入,必然要付出更多的努力和代价。

不存在只要开户了,就能赚钱的情况,这些人大概率不是来股市赚钱,而是来股市消费的。

告诉大家一个解压的小技巧,每当我关灯吃面的时候,我就会去微博或者雪球看看评论。

一看到还有这么多这么神奇的评论,我的压力瞬间就减轻了不少,因为赚钱的道路并不拥挤啊。

至于是做轿子里的人,还是做抬轿子的人,就看个人选择了。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

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原标题: 大佬们,悄悄看多四季度…

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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