世茂深港国际将引入国企战投 初步兑付方案公开

作者：王婷婷

来源：风财讯（ID:fengcaixun)

2月16日16时，世茂集团和中信信托（深圳龙岗融资集合资金信托计划）的投资人，举行了线上沟通会。此次会议首次有了关于上述信托计划的一个明确的初步方案，并沟通了3个要点。

凤凰网风财讯独家获悉，此次沟通会针对“世茂深港国际中心项目信托87亿融资到期事宜”，尤其是2月17日将到期的其中12.95亿元的兑付，而

世茂深港国际中心信托计划的初步方案是——

（1）2022年2月归还到期12.94亿本金的10%及部分利息，本息合计1.82亿；

（2）2022年归还贷款本金的25%及部分利息，本息合计约20.08亿；

（3）2023年归还贷款本金的35%，及部分利息，本息合计约24.32亿；

（4）2024年归还贷款本金的40%及部分利息，本息合计约25.14亿。

世茂集团总裁许世坛在会上表示，这是一个保底的方案，因为目前行业和市场环境不乐观。但公司会密切关注，当市场好转，或政策有所松动，或融资速度加快、或项目销售良好，公司都愿意给予更好的兑付条件、或加速偿还。

此外，凤凰网风财讯独家获悉，世茂正在积极和深业、深投控、中建投等国企，以及几家AMC机构洽谈，为深港国际中心项目引入战投。

会上，投资人提出“当前公司资产处置较多，是否能快速回款兑付？”

世茂方面表示，虽然目前公司已经做了一些资产处置，但由于交易流程、税费缴纳等问题，能用于还债的资金没有外界想象得那么多。

深港国际中心信托项目的兑付资金，主要以销售回款为主。

所以如果市场行情改善、政策松动使得项目销售变好，兑付方案和速度有望进一步优化。

深圳龙岗的深港国际中心，目前已纳入世茂待售资产名单，参考价151.43亿元。

另外，据风财讯了解，世茂集团与中信信托的沟通顺畅。

世茂和中信信托有长期、深入和多维度的合作。除了世茂深港国际中心项目外，还就世茂体系内优质商办、酒店资产提供Pre-ABS及后续证券化安排等服务，参与长三角大湾区多个物业的综合投融资业务安排。

双方还就不良资产收购、员工理财、家族信托等综合性金融合作有交谈过意愿，所以世茂和中信信托全面的战略合作伙伴关系，也使得就深港国际中心一笔信托计划的到期兑付方案洽谈，尚比较平稳。

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